안녕하세요 석운입니다.
오늘 준비한 기업은 개인적으로 매우 기대되는 종목입니다. 최근 자동차 업체들의 움직임을 보면 내연기관에서 전기차로 넘어가 차량의 성능뿐만 아니라 내장재와 옵션에 집중하고 운전자보조시스템, 자율주행 등 각종 소프트웨어에 심의를 기울이고 있는 흐름을 보이고 있습니다. 또 소프트웨어 개발과 함께 항공산업과 로봇산업 진출까지 염두에 두고 있는 상황입니다.
현대차가 세계적인 명성을 얻기 위해 발전하기 위해 현대그룹이 뒷받침할 수밖에 없고 결국 가장 많은 혜택을 받게 될 현대오토에버에 대해 살펴보겠습니다.
현대오토에버 기업소개
[기업개요] – 기업명 : 현대오토에버 – 거래소 : 코스피 – 업종 : 서비스업 – 배당 : 0.60% – 시가총액 : 3조4143억 (대형주)
[사업 내용]
- 컴퓨터 네트워크 기기의 도소매업 및 전산 시스템의 설계·관리 – 차량용 소프트웨어 및 내비게이션 소프트웨어 개발 – 차량용 커넥티비티 서비스
[주요 이슈]
- 현대오토에버, 현대엠엔소프트 및 현대오토론과 합병 – 소프트웨어 협업 생태계 구축 – 소프트웨어 개발 효율성 증대 및 역량 내재화
- 자동차 소프트웨어 개발 6년간 1.5조 투자계획 – 자동차의 소프트웨어, 하드웨어가 분리되는 추세에 따라 차량 소프트웨어의 내재화 및 표준화가 중요 – 자율주행을 포함한 미래 자동차에서는 복잡한 시스템에서 대량의 데이터가 생성되고 이를 처리하기 위해 수많은 연산량이 요구된다 – 차량 외부에서 데이터 처리를 신속하게 지원하는 클라우드 컴퓨팅 영역을 강화하고자 한다.
*자동차 구독형 사업을 앞세워 2026년 3조6천억 목표 – 시중에 운영되는 현대차 1억대 돌파 예정 – 구독형 소프트웨어 사업을 앞두고 성장계획 – 일회성 수익 중심의 사업구조에서 벗어나 플랫폼 구조 기반의 사업모델로 전환 – 목표달성을 위해 차량 SW, 엔터프라이즈 IT, 도심항공교통, 로봇, 차량관제시스템 등을 진행할 예정 – 우선 완성차에 들어가는 모빌진을 전 차종으로 확대 예정
- 모빌진? 현대차가 주도적으로 개발한 자동차 소프트웨어 플랫폼
현대오토에버 기업분석(재무제표) [매출비중] – ITO부분 58%, SI부분 42%
[지분구조] – 주요주주지분 : 현대차를 포함해 77%(주요주주지분이 높은 편)
[기관의견] – 목표주가 : 141,500원(5개 기관평균)
[연간실적 – 21년예상기준] – 매출액 : 15,626억 → 19,912억 – 영업이익 : 868억 → 1,173억 – 영업이익률 : 5.56% → 5.89%
[분기 실적 – 2021년 2분기 기준] – 매출액 : 3,908억 → 5,147억 – 영업이익 : 265억 → 336억 – 영업이익률 : 6.79% → 6.5%
현대오토에버 차트 분석(주가전망) [월봉차트] – 저점 높이는 상승, 14만원 지속 돌파 시도 – 시장/개인 수급에 따라 전저점인 10~11만원 다시 확인할 수 있으며
[메인 차트] – 지난해 9월 현대·기아차 흐름에 맞춰 상승 -11만원 안팎까지 조정된 이후 슈퍼 시그널 신호가 나와 전고점 확인 – 이후 12만원까지 떨어지며 매물대/전고점 돌파 준비 중이다.
[일급차트] – 6월 상승 3파동이 진행된 후 시장 분위기 눈치를 보며 억누르고 – 하락했을 때 거래량 없이 천천히 내려간 점, 개인 수급이 크게 달라붙지 않는 점이 인상적 – 최근 슈퍼 시그널 바닥/상승 신호가 발생 – 무서워하면서 한번 하락시키고 바로 커버링하는 흐름
[주가전망] – 적정주가 올해 실적기준 16만원, 장기적 25~30만원 – 세력차트 수급정리, 매매신호 확인 – 최근 고가에 비하면 저가대, 개인물량 없는 매수세가 끝난 상황,
[투자포인트] – 자동차 산업의 패러다임 변화로 소프트웨어 업종 부상 – 현대차그룹의 주요 사업과 맞물려 장기적인 수혜 예상 – 실적 전망 및 차트 타이밍
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